Vi bytter fondssystem i november
Helgen 7.–9. november går vi over til et nytt fondssystem. Det nye systemet har vi gitt navnet «Altifond». Det gir dere bedre oversikt, enklere rapportering og ny selvbetjent kundeportal. Overføringen skjer automatisk, men det kan være nyttig å sette seg inn i hva endringen betyr for dere.
Hva endringen betyr for dere
Hva er Altifond og hva blir nytt?
Altifond er vårt nye system for fondshandel, rapportering og kundeadministrasjon. Med Altifond får dere:
- Ny kundeportal med oversikt over alle fondsplasseringer
- Mulighet for kjøp, salg og bytte av fond, inkludert spare- og uttaksavtaler
- Egne rapporter tilpasset behovet i virksomheten
- Selvbetjent administrasjon av brukertilganger
- Nye porteføljenumre som erstatter VPS-kontonummer
Altifond leveres av SS&C Advent, en global leverandør av systemløsninger til finanssektoren.
Hva må dere gjøre?
De fleste endringer skjer automatisk, men vi anbefaler at dere:
- Laster ned dokumenter som ikke overføres til ny kundeportal , hvis dere ønsker å ta vare på dem
- Setter dere inn i nye frister for fondshandel
- Gjør dere kjent med hvordan dere administrerer og kontrollerer tilgang i den nye portalen
- Leser oppdatert kundeavtale og forretningsvilkår, som vil gjelde fra 10. november
Tilgangsstyring
Dere må selv tildele brukertilgang i Altifond. Roller kan tildeles til:
- Den som skal administrere kundeforholdet
- Den som skal handle fond på vegne av virksomheten
- Den som kun skal ha lesetilgang
Handletilgang gis av den som har signaturrett i Brønnøysundregistrene.
Hva skjer med VPS og rapporteringen?
Overgang fra Euronext VPS til Altifond
Fondsandelene deres flyttes automatisk fra det gamle andelseierregisteret i Euronext VPS til vårt nye register i Altifond. Dere trenger ikke gjøre noe.
Når flyttingen er fullført, avslutter vi VPS-kontoer der KLP Kapitalforvaltning er kontofører (kontonummer som starter med 23420). Disse inneholder kun KLP-fond. Samtidig får dere et nytt porteføljenummer i Altifond som erstatter det gamle VPS-kontonummeret. Dere får en endringsmelding fra Euronext (VPS) når andelene er flyttet og VPS-kontoen avsluttet.
Andre VPS-kontoer, som inneholder fond fra andre leverandører, påvirkes ikke.
I Altifond bruker vi begrepet portefølje i stedet for VPS-konto. Den nye porteføljen tilsvarer den gamle VPS-kontoen, men med nytt nummer.
Rapportering:
Altifond gir dere daglig oppdatert oversikt over fondsplasseringer, fondshandler, mulighet til å lage egne rapporter, og tilgang til kvitteringer og skatteinformasjon. Dere kan også velge om dere vil se én eller flere porteføljer samtidig. Ønsker dere fortsatt månedlig kontoutskrift, kan dette velges i den nye kundeportalen.
Frister og overgangshelg
Viktige tidspunkter:
- Fredag 7. november kl. 13.00: Dagens kundeportal stenger
- Mandag 10. november: Altifond åpner
Det er ikke mulig å logge inn i overgangshelgen, men fond kan fortsatt handles med kurs både fredag og mandag:
- Frem til kl. 13.00 fredag med kursdato 7. november*. Dagens vilkår gjelder.
- Fra mandag morgen frem til kl. 13.00 den dagen med kursdato 10. november*. Nye vilkår gjelder.
- De gamle handelsløsningene er tilgjengelig frem til kl. 13.00 fredag 7. november
* Neste dags kurs for Asia og fremvoksende markeder
Spareavtaler med trekkdato 6. - 11. november får trekkdato 12. november. Påfølgende måneder vil spareavtalene igjen trekke på normal dato.
I den første uken etter overgang til Altifond vil alle eksisterende spareavtaler få et nytt kid-nummer. Du trenger ikke gjøre noe i den forbindelse. Det vil ikke være mulig å opprette nye spareavtaler den uken.
Frister etter overgangen til Altifond:
- Handler må legges inn før kl. 13.00 for å få samme dags kurs
- For fond i Asia og fremvoksende markeder får du neste dags kurs når de legges inn før kl. 13.00
- Det vil også bli endring i frister for betaling, se spørsmål og svar nederst på siden.
Kontoutskrifter og dataoverføring
Følgende overføres automatisk til Altifond:
- Informasjon om spareavtaler
- Historiske skatteberegninger.
- Dokumenter med skatterapportering for de siste fem årene.
- Lovpålagte halvårsoppgaver for 1. og 2. halvår 2025 andre halvår 2025
- Kontoutskrifter for desember 2024 og oktober 2025
Eldre års- og realisasjonsoppgaver, samt endringsmeldinger vil være tilgjengelig i VPS Investortjenester en kort periode etter overgangen.
Dersom dere ønsker å ta vare på eldre rapporter eller dokumenter utover det som flyttes over, anbefaler vi at dere henter dem ut fra dagens Fondsportal eller VPS Investortjenester før 7. november.
Avtaler og vilkår
Kundeavtalen og forretningsvilkårene blir oppdatert i forbindelse med overgangen til Altifond. Endringene gjelder fra og med 10. november.
De viktigste endringene:
- Nytt andelseierregister i Altifond
- Virksomheten administrerer egne fullmakter for tilgang
- Plikt til å besvare periodiske forespørsler om oppdatering av kundeinformasjon
Dere trenger ikke foreta dere noe nå, men vi anbefaler å lese gjennom avtalen. Endringene gjennomføres ved passivt samtykke. Hvis dere godtar endringene, trenger dere ikke gjøre noe. Hvis dere ikke godtar endringene, må dere kontakte oss før de trer i kraft. Vi kan da si opp avtalen.
Spørsmål og svar
Må vi gi ansatte tilgang på nytt?
Tilganger fra dagens fondsløsning blir med over til den nye kundeportalen i Altifond. Vi anbefaler at dere går gjennom dem og sjekker at alt fortsatt er riktig. Fra 10. november skal dere selv administrere tilganger i kundeportalen. I oktober legger vi ut en video som viser hvordan dette gjøres.
Hva skjer med VPS-kontoen?
Hvis VPS-kontoen kun inneholder KLP-fond og KLP Kapitalforvaltning er kontofører, vil den bli avsluttet. Porteføljen flyttes til Altifond. Dersom fondsandelene er kjøpt hos oss, men plassert på VPS-konto hos en annen kontofører, har dere allerede fått informasjon om hva som vil skje.
Kan vi lage egne rapporter?
Ja, Altifond gir mulighet for å lage rapporter etter deres behov, både historisk og løpende.
Får vi fortsatt månedlige kontoutskrifter?
Ja, hvis dere ønsker det. I Altifond, kan dere selv velge om dere vil ha månedlige kontoutskrifter, i tillegg til halvårs- og årsoppgaver.
Hva skjer med gamle kontoutskrifter?
Vi flytter kontoutskrifter for desember 2024 og oktober 2025 over til Altifond. Ønsker dere andre utskrifter, bør de lastes ned før 7. november.
Kan vi handle fond i overgangshelgen?
Kundeportalen er stengt fra fredag 7. november kl. 13.00 til mandag 10. november. Handler må derfor legges inn før kl. 13.00 på fredag, eller etter at portalen åpner igjen mandag morgen.
Hvordan logger vi inn?
Med BankID, som før.
Hvilke frister gjelder for fondshandler?
Handler må legges inn før kl. 13.00 for å få samme dags kurs. For Asia- og fremvoksende markeder gjelder neste dags kurs.
Hvordan fungerer betaling og frister ved kjøp av fond?
Ved kjøp med trekk fra bankkonto må det være dekning når trekket skjer. Hvis det ikke er dekning, gjør vi nye forsøk frem til kl. 13.00 neste virkedag. Kursdato blir da en dag forsinket. Hvis det fortsatt ikke er dekning, kanselleres bestillingen, og dere må legge inn en ny.
Hvis dere overfører penger manuelt, må betalingen være identifiserbar og mottatt på fondets bankkonto innen kl. 13.45 for å få samme dags kurs. For fond i Asia og fremvoksende markeder gjelder neste virkedags kurs. Overfør gjerne tidlig på dagen, da bankene har ulike interne tidsfrister for behandling av betalinger
Hva skjer med pant og andre rettigheter til KLP-fond registrert på eksisterende VPS-konto?
Pant og andre rettigheter knyttet til KLP-fond på eksisterende VPS-konto vil videreføres automatisk til vårt nye register i Altifond. Det samme gjelder kontosperrer. Dersom du senere ønsker å pantsette fondsandelene dine, må dette skje ved å kontakte oss.
Se hvordan Altifond fungerer
I oktober legger vi ut korte videoer som viser hvordan Altifond fungerer. Du får e-post når disse er klare.
Kontakt oss
Har du spørsmål om Altifond?
Bruk kontaktskjema vårt (velg Fond) eller ring oss på 55 54 85 00 mellom 08.00 og 16.00 (hverdager)